Overzicht baten en lasten
Vastgoed | R2021 | B2022 primitief | B2022 na wijziging | R2022 | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 4.846 | 5.125 | 5.463 | 5.265 | 198 |
Baten | 2.105 | 1.274 | 1.552 | 1.558 | 7 |
Saldo baten en lasten | -2.741 | -3.852 | -3.911 | -3.707 | 204 |
Toevoegingen aan reserves | 95 | - | - | - | - |
Onttrekkingen aan reserves | 179 | 126 | 138 | 11 | -127 |
Saldo reserves | 84 | 126 | 138 | 11 | -127 |
Saldo | -2.657 | -3.725 | -3.773 | -3.696 | 77 |
Lasten
De lasten op dit deelprogramma zijn € 0,20 miljoen lager dan begroot. Hiervan wordt € 0,07 miljoen veroorzaakt door de nog over te hevelen budgetten 'Project MFA Zijdelwaard' en 'A. Van Schendellaan 51/51A' (zie paragraaf 4.3.3).
Het overige verschil van € 0,13 miljoen is voor € 0,11 miljoen het gevolg van verschillen op dagelijkse- en planmatige onderhoudsbudgetten.
Voor het gymnastieklokaal aan Eendracht 4 is € 0,13 miljoen minder uitgegeven aan planmatig onderhoud. In verband met het herhaaldelijk terugkomen van legionella in het douchewater heeft er een aanbesteding plaatsgevonden voor een spoelsysteem dat legionella besmetting moet voorkomen. Echter er was maar 1 inschrijver die niet het juiste had geoffreerd. Met deze partij is overleg gevoerd en zijn we gekomen tot een passende offerte. Omdat het proces enige tijd heeft gekost wordt de opdracht in 2023 uitgevoerd. Dit betekent dat er in 2022 minder budget aan de reserve is onttrokken. Het budget vanuit de reserve wordt nu besteed in 2023.
Ook voor het gebouw H. Gorterhof 1 is een onderbesteding op de uitgaven voor planmatig onderhoud van € 0,06 miljoen. De Huurder Solidoe heeft aangegeven mogelijk de huur op te zeggen. Daarom zijn de werkzaamheden niet in 2022 uitgevoerd. Echter nu De Scheg met kinderopvang is opgeleverd en de behoefte aan kinderopvang verder aantrekt, heeft Solidoe aangegeven dat ze de locatie H. Gorterhof 1 komend jaar willen aanhouden. Het voornemen is daarom in 2023 het schilderwerk aan de kozijnen uit te voeren van € 0,03 miljoen. De overige werkzaamheden worden pas uitgevoerd als meer duidelijk is wat er met het pand in de toekomst gaat gebeuren.
Bij de Brede School is € 0,09 miljoen meer uitgegeven aan dagelijks onderhoud. Aan de hand van het nieuwe meerjarenonderhoudsplan is abusievelijk een lager bedrag voor dagelijks onderhoud in de begroting opgenomen. Het bedrag had zoals in voorgaande jaren circa € 0,08 miljoen hoger moeten zijn.
Vele kleine(re) overige plussen en minnen leveren de resterende onderschrijding op de lasten op van totaal nog € 0,02 miljoen.
Baten
Het verschil op de baten is kleiner dan € 0,1 miljoen en wordt daarom niet toegelicht.
Reservemutaties
Aan de reserve onderhoud (gemeentelijke) gebouwen is € 0,13 miljoen minder onttrokken dan begroot. Dit hangt samen met de lagere uitgaven op planmatig onderhoud bij de gemeentelijke gebouwen, waarvan de voornaamste reden als toelichting is opgenomen onder de lasten.